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前海开源盛鑫A (基金代码：005541)

最新净值(20240229)	基金类型 : 混合型	成立日期 :20180404	基金经理 :马文婷
1.0639	累计净值 :2.1889	资产规模 :0.17亿
1.0639	累计分红 :--	份额规模 :0.14亿

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前海开源盛鑫A 【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	1668.96	105.83%
资产净值	1577.03	100%
股票投资总计	1416.20	89.80%
债券投资总计	--	--

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

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