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南方宣利定期开放A
(基金代码：003776)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20161206
基金经理 :
杜才超
1.1307
累计净值 :
1.3307
资产规模 :
23.13亿
累计分红 :
--
份额规模 :
14.10亿
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查询
南方宣利定期开放A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
231294.78
146.97%
资产净值
157372.90
100%
债券投资总计
175476.28
111.50%
国债和现金投资总计
7776.15
4.94%
其他资产投资总计
48042.35
30.53%
金融债投资总计
77859.47
49.47%
企债投资总计
90622.70
57.58%
