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国泰民润纯债 (基金代码：004619)

最新净值(20180823)	基金类型 : 债券型	成立日期 :20171207	基金经理 :
1.0059	累计净值 :1.0224	资产规模 :0.04亿
1.0059	累计分红 :--	份额规模 :0.04亿

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国泰民润纯债【报告日期：20180630】
资产配置	资产市值（万元）	占净比（%）
资产总计	430.52	102.80%
资产净值	418.78	100%
债券投资总计	399.92	95.50%
国债和现金投资总计	16.90	4.04%
其他资产投资总计	13.70	3.27%
金融债投资总计	399.92	95.50%

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