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招商瑞德一年持有C (基金代码：010689)

最新净值(20240229)	基金类型 : 混合型	成立日期 :20210126	基金经理 :王景侯杰欧阳倩蓉
1.0115	累计净值 :1.0115	资产规模 :6.68亿
1.0115	累计分红 :--	份额规模 :0.59亿

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招商瑞德一年持有C 【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	66774.10	131.59%
资产净值	50744.94	100%
股票投资总计	11905.52	23.46%
债券投资总计	50106.01	98.74%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

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