招商瑞恒一年持有C (基金代码:009378)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20200522 基金经理 :余芽芳 张韵
1.1073 累计净值 :1.1073 资产规模 :14.75亿
累计分红 :-- 份额规模 :6.98亿
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招商瑞恒一年持有C【报告日期:20231231】
序号 股票代码 股票名称 持有量(万股) 市值(万元) 占净资产比例(%)
1 300782 卓胜微 3.84 541.44 0.37%
2 600028 中国石化 82.23 458.84 0.32%
3 600030 中信证券 55.79 1136.44 0.78%
4 600547 山东黄金 72.82 1665.39 1.15%
5 601688 华泰证券 77.04 1074.71 0.74%
6 601899 紫金矿业 65.95 821.74 0.57%
7 601939 建设银行 149.81 975.26 0.67%
8 601988 中国银行 132.39 528.24 0.36%
9 688012 中微公司 5.75 883.45 0.61%
10 688981 中芯国际 12.87 682.49 0.47%