方正富邦惠利纯债C
(基金代码：003788)
| 最新净值(20240229) |
基金类型 : 债券型 |
成立日期 :20161219 |
基金经理 :区德成 王靖 |
| 1.0580 |
累计净值 :1.4690
|
资产规模 :56.33亿 |
| 累计分红 :-- |
份额规模 :0.10亿 |
基金费率
管理费率
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
0.30% |
| 基金托管费 |
0.10% |
| 销售服务费 |
0.20% |
赎回费率
| 赎回期限
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费率 |
| 赎回费率≥30日 |
-- |
| 7日≤赎回费率<30日 |
0.20% |
| 赎回费率<7日 |
1.50% |
| 赎回费率≥7日 |
-- |
