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民生加银鑫享A
(基金代码：003382)
最新净值(20210304)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20161031
基金经理 :
陆欣
1.1808
累计净值 :
1.1888
资产规模 :
114.72亿
累计分红 :
--
份额规模 :
69.52亿
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20170331
20161231
查询
民生加银鑫享A
【报告日期：20201231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
1147189.19
136.66%
资产净值
839432.03
100%
股票投资总计
0.00
--
债券投资总计
1072882.01
127.81%
基金评级
评级日期
上海证券
银河证券
三年期
五年期
三年期
五年期
202010
2星
--
--
--
评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考
