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民生加银鑫享A
(基金代码：003382)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20161031
基金经理 :
谢志华
0.9080
累计净值 :
0.9160
资产规模 :
1.97亿
累计分红 :
--
份额规模 :
1.76亿
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查询
民生加银鑫享A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
19658.33
126.41%
资产净值
15551.43
100%
债券投资总计
18556.58
119.32%
国债和现金投资总计
1101.05
7.08%
其他资产投资总计
0.70
0.00%
金融债投资总计
2094.42
13.47%
可转债投资总计
6112.66
39.31%
企债投资总计
10349.50
66.55%
